价格看涨业绩爆发 水泥股吹响冲锋号!机会股看这里

闫永龙_头像 闫永龙 2020-01-13 08:16:34 导航:新市网  -  今日股市  -  发现机会

1月10日午后,水泥板块强势拉升,截至收盘,博闻科技涨近8%,海南瑞泽、上峰水泥、福建水泥涨逾3%,青松建化、西部建设、祁连山等多股都有不同程度的上涨。

价格看涨业绩爆发 水泥股吹响冲锋号!机会股看这里

近期,受市场景气度提升的影响,青海民和金圆、甘肃祁连山、辽宁恒威等多家水泥企业纷纷发布水泥产品涨价函。

2019年第四季度以来,水泥需求旺盛,推动价格上行。国家统计局数据显示,截至2019年12月31日,普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装)的价格分别为532.9元/吨、486.2元/吨,与2019年9月下旬的405.0元/吨、440.4元/吨相比,分别上涨了31.58%和10.4%。

基建补短板加码,水泥需求旺盛

12月份以来,国家发改委集中批复了一批基建项目,涉及资金超过2700亿元,较多集中在轨道交通、高铁、机场等领域。综合来看,2019年以来,发改委累计批复基建项目近60个,涉及金额已经超过1.5万亿元。

值得关注的是,12月19日,发改委发布了《关于调整北京市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复》,为了落实京津冀协同发展战略,提升北京市城市轨道交通网络服务水平,更好支持北京城市副中心建设、北京大兴国际机场发展,更好服务2022年北京冬奥会,批注原则同意对《北京市城市轨道交通第二期建设规划(2015年-2021年)》,主要调整内容涉及新机场线、平谷线、丽泽金融商务区等地,项目资金高达1500亿元。

2020年是“十三五”的收官之年,所以2019—2020年这两年是《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《铁路“十三五”发展规划》,以及《中长期铁路网规划》所定硬性目标的完成阶段。

同时,《国家新型城镇化规划(2014年-2020年)》、《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》等还提出,到2020年,普通铁路网覆盖20万以上人口城市,快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市,基本形成“快进”、“慢游”旅游交通基础设施网络等。在多重任务指标的驱动下,铁路项目必然会在近两年进入建设发展的高峰期。

值得一提的是,中国水泥协会印发了《推进行业高质量发展行动方案(2020-2024年)》。方案指出,把淘汰落后,解决产能严重过剩,提高产能利用率,摆在行业一切工作的首位。到2024年底,全行业熟料产能利用率达到75%~85%合理区之间。把推进产能重组整合,有效提高产业集中度,摆在推进行业体制改革的首位。到2024年底,前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到75%以上,水泥产能集中度达到65%以上。随着产能集中度持续提升,水泥厂商将出现“强者恒强”的趋势。

投资机会:

水泥价格屡创新高的同时,水泥企业的业绩也随之爆发。截至1月10日晚,有三家水泥上市公司披露了2019年业绩预告,其中,冀东水泥、上峰水泥均预计净利润同比涨幅超过40%,金隅集团则受益于与冀东水泥重组。在需求与业绩的双重驱动下,水泥板块迎来布局良机,投资者可以关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、上峰水泥和博闻科技等相关标的。

(1) $海螺水泥(sh600585)$

海螺水泥是国内最大的全国性水泥生产商,主营业务为水泥、商品熟料及骨料的生产、销售,产品广泛应用于国家基础设施建设,包括铁路、公路、机场、水利工程等大型工程项目,以及城市房地产、水泥制品和农村市场等。

图片来源:同花顺

从股价表现来看,6月份以来,海螺水泥进入上升通道,股价波动上涨,走势较为稳健。在水泥价格居高不下的刺激下,海螺水泥的股价或有望延续升势

(2) $华新水泥(sh600801)$

华新水泥是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务、水泥设备的研究、制造、安装及维修、水泥进出口贸易的专业化公司,已经在国内10省市及中国邻近的塔吉克斯坦、柬埔寨,形成了近9000万吨的水泥产能规模。

图片来源:同花顺

从股价表现来看,在经历较长时间的箱体震荡后,华新水泥在11月下旬再度走强,股价明显上涨。随着水泥需求量持续增长,华新水泥的股价或有望继续向上突破

(3) $上峰水泥(sz000672)$

上峰水泥是目前国内最先进的水泥旋窑生产企业之一,在华东市场拥有优势地位。截至2018年底,上峰水泥拥有熟料设计产能1008万吨、水泥产能约1100万吨。

图片来源:同花顺

从K线上看,上峰水泥的走势与海螺水泥较为相似,8月份以来,上峰水泥的股价一路上涨,并在1月10日创出阶段新高。在基建补短板加码的提振下,上峰水泥的股价或有望继续上涨。

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