深度复盘:强势突破整理平台 上升空间已打开!

翻轉生_头像 翻轉生 2020-01-13 19:11:03 今日股市  -  大咖观点

一、大势研判

今天(1月13日)上证指数强势突破了前期的整理平台,最为难得的是量能出现了一定程度的放大,其中最为明显的就是北上资金相比于上一交易日成交量增加了43.84亿,相较了上一交易日量能放大了89%,为什么北上资金如此热衷于抢筹A股的筹码。

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(数据来源:东方财富网站)

笔者认为就在于A股相对于全球其他市场的投资价值越来越得到外资的认可,才会出现北上资金如此坚定抢筹的动作。

进入1月份以来,尤其是创业板进入了升温状态,大盘却处于横盘箱体震荡区间,表现为蓄而不发,但以科技板块为主线的结构性机会精采纷呈,今天之所以大盘能站上3100点之上,还是在于科技板块的强劲表现。

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(数据来源:wind)

而创业板之所以能大涨,一个很重要的原因在于中美将在1月15日达成第一阶段贸易协议,这将十分有利国内的科技板块在国产替代领域争取到宝贵的时间,进行技术储备,培育国内的产业链,尤其是在核心技术上的赶超。由于这个中美贸易第一阶段这个利好从12月13日以来就在盘面上一直发酵,目前已经历了20个交易日,目前市场上担忧会不会出现利好出尽是利空的局面呢?

笔者认为这种担心在目前市场情绪被调动起来后,不必太过于担心,近期市场并没有出现了比较深的回调,而是通过上证指数与创业板指的交错轮动方式,不但可以化解盘面上回调压力,而且通过结构情行情不断聚集市场中的人气。

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(数据来源:wind)

笔者认为今天上证指数强势突破这个箱体震荡,就是上证指数和创业板的良性轮动又将开启,至于何时开启,笔者在前期深度复盘文章就是指到对于创业板而言,很可能在1月16日左右将到阶段高点,也就是说创业板目前这种惯性冲高还将会持续二到三个交易日左右。

与此同时,上证指数将会接力创业板出现另一波的结构性行情。

而在当下,就是要关注这两个板块的轮动何时开启,笔者认为很可能就是在1月17日左右,而在目前还是可以关注科技主线中的强势板块,尤其是近期业绩超预期增长的板块。

笔者认为目前对于A股的操作而言,重点要轻指数,重个股,尤其是对于板块的把握,可重点关注上证指数中高分红、确定性强的板块,同时创业板中的浮盈过多的板块可分批了结机动仓位,针对盘面最新变化,笔者将在下面向大家提示光刻胶和汽车板块的投资逻辑。

二、市场热点

1、光刻胶板块

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(数据来源:wind)

对于光刻胶板块的上涨逻辑,笔者认为有以下三点:

第一:受益于行业催化因素,近期国内替代步伐不断加速,例如国家大基金一期减持后,市场更为关注国家大基金二期投资方向,目前将从一期的半导体设计领域转向二期的半导体关键材料领域,前期引发日韩贸易战的光刻胶,吸引着市场对光刻胶板块等核心电子化学品的投资产能关注。

第二:由于光刻胶处于消费电子上游,在PCB、LCD与半导体晶圆生产中起重要作用,外围的不确定性有望加速光刻胶的全面国产化速度。

第三:国内光刻胶本土产量并不能满足总体需求,需求端巨大的缺口意味着国内的光刻胶生产(特别是中高端光刻胶)还有很大的增长空间。

建议关注光刻胶板块中的南大光电、晶瑞股份、容大感光、永太科技、江化微及强力新材等个股。

2、汽车板块

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(数据来源:wind)

对于汽车板块的上涨逻辑,笔者认为在于以下几个方面:

首先,国内政策红利,近期相关权威人士表示今年的新能源汽车补贴“不会大幅退坡”,在2020年“双积分”政策将进入实质性执行阶段,对于新能源汽车的中长游构成实质性利好。

其次,由于国内特斯拉的Model3量产在即,与此同时,Model Y项目正在启动,有望复制Model3的成功经验,正是由于新能源汽车有这些领头羊的带动,当前新能源产业链已出现加速向头部企业集中的迹象。

最后在于国内不断落实国务院所提出的20条提振消费信心的措施,智能汽车、新能源汽车这两个细分是汽车行业中确定性最强的一个领域,它将是汽车消费升级最直接的受益者,国内的汽车板块也将会有受益于汽车消费的升级换代。

对于汽车板块可关注比亚迪、北汽蓝谷、亚星客车、中通客车、长安汽车等个股。