牛市上升趋势不变,下周聚焦哪些板块投资机会?

卜再凡_头像 卜再凡 2020-07-12 20:47:48 今日股市  -  大咖观点

一、 行情回顾

成交额连续7日破万亿,国家队出手降温!

五穷六绝七翻身,7月刚开张,这句话似乎就应验了。

从上证指数走势看,即便受疫情影响,1-6月期间上证指数都是稳步向上的,市场走得非常健康,最近市场突然踩油门加速,这超速有点过分了,国家队出手降降温是情理之中的。从技术面看,近期K线斜率过于陡峭,跳脱5日线上方太多,周五K线回落至5日线附近是情理之中的,下周如果继续狂热,仍有可能出现周中突然回调的风险,大家周一、周二尽量不要追高位票,把握补涨板块的低吸机会。

图1 上证指数近期上涨斜率过陡

牛市上升趋势不变,下周聚焦哪些板块投资机会?

截至周五,A股成交额已连续7日破万亿。身边平时不炒股的的朋友也纷纷活跃起来,开户的开户,交流行情的交流行情。不管是退休在家颐养天年的阿姨伯伯,还是平时忙工作又带孩子的女主人,现在提起股市就像打了鸡血一般,刚入市的小白也能给你讲出个一二三来。真是不得不感叹散户的学习能力——不学则已,一学惊人!

莺歌燕舞的行情中总是暗藏危机,上周我们就在周评中提出要谨慎行情过热中的回调风险,但回调即上车机会!上证指数在连续数日上涨后,周四突然爆出国家队(社保基金、国家大基金等)的减持消息,可把市场吓得个瑟瑟发抖,周五的一个急刹车,也算是让狂热中的股民稍微清醒一下。不过,说好了是牛市就是牛市,再怎么刹车还是要往前开的。

国家希望A股走慢牛走长牛,而不是几天就把指数翻一番,然后复制2015年暴涨暴跌的悲剧。所以大家不要抱有一夜暴富的想法,心急吃不了热豆腐,倒有可能吃大面。周五金融地产带头砸盘,回调较多的是近期上涨过快的军工、券商、信创等板块,如洪都航空、光大证券、中国软件、中国长城等。回调加仓可以,但千万不要追高。

二、 热点聚焦

1. 6月CPI同比增长2.5%,PPI同比降3%;6月人民币贷款增加1.81万亿元,M2同比增长11.1%

点评:近日,6月份几大重要数据出炉:6月末,广义货币(M2)余额213.49万亿元,同比增长11.1%;狭义货币(M1)余额60.43万亿元,同比增长6.5%;流通中货币(M0)余额7.95万亿元,同比增长9.5%。上半年净投放现金2270亿元。6月人民币贷款增加1.81万亿元,同比多增1474亿元。

M2增长作为银行存款侧的数据,其高速增长背后代表2种含义:

1) M2的同比增长由M1同比增长驱动,意味着企业赚了钱,又继续投入资金,扩张产能继续赚钱,经营活动逐渐进入良性循环;

2) M2同比增长主要由贷款驱动,企业进行债务扩张,表现在宏观数据上就是社融和M2同比增速很快,但由于并非需求拉动,因此M1和M2的剪刀差就不会快速收缩(因为借贷有成本,就算有补贴政策,但由于企业主营业务赚不到利润,M1的上升速度就会被压制,与M2的高速增长会形成剪刀差效应),反映出背后的问题就是企业现金流还是比较吃紧。

从全国居民消费价格指数看,6月食品烟酒类价格同比上涨最多,+8.8%。食品中,畜肉类价格上涨57.4%,其中猪肉价格上涨81.6%;教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨1.9%;交通和通信、居住、衣着价格分别下降4.6%、0.6%和0.4%。价格上涨的板块我们要注意后期是否有回落风险,近期因受疫情影响降价的行业可关注未来是否存在涨价预期,这些都和我们做投资时的方向选择息息相关。

2.别头脑发热!银保监会严厉发声:严禁银保违规场外配资!严查乱加杠杆,严防金融机构资产劣变!

点评:市场行情一热,就容易导致头脑发热。很多投资者开始寻求场外配资加杠杆、贷款炒股,这些不理智的行为很有可能导致最后落得一地鸡毛。

贷款的初衷是为了缓解产业资本的压力,使得实体经济增加弹性,进入良性循环,而今却因资本市场的火热而偏离正轨。银保监会严厉声明:严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

在这里,所长劝各位投资者冷静再冷静,一定要在自己的能力范围内理性投资,做好风险控制和资产多元化配置,不要一股脑儿怼进风险较高的资本市场。

3.海关总署:厄瓜多尔进口冻虾集装箱内壁及外包装6样本核酸阳性

点评:此前是三文鱼,此次是进口冻虾,新冠病毒的源头无孔不入。针对冷冻、冷藏海鲜和肉类有没有成为传染源的可能性,专家表示,其作为传染源的可能性非常小。有研究结果发现,新冠病毒在猪的皮肤上是可以存活的,这个研究结果就再一次提示我们:在疫情防控期间,勤洗手、保持手的清洁卫生是非常重要的。

疫情难以完全消除,使得核酸检测、新冠肺炎相关概念股持续受到直奔市场青睐,且公司2020年的业绩增长确定性高,受资金热捧的个股有:硕世生物、东方生物、明德生物、科华生物、达安基因、安科生物等。

4.新三板打新如火如荼,中签率高,多家挂牌公司成抢手货!

点评:7月1日,新三板迎来打新时代。颖泰生物和艾融软件正式启动网上打新,投资者打新非常踊跃。

考虑到中小企业需求和新三板市场实际情况,新三板公开发行允许发行人引入战略投资者,发挥价值引导效应。参与战略配售的对象或战略配售对象管理人应具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,并认可发行人长期投资价值。同时,新三板精选层企业公开发行允许高管和核心员工通过资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售,形式灵活。

推动公募基金入市是本轮新三板改革的核心举措之一,首批6只可投精选层基金规模在百亿元左右。据统计,公募基金已现身8家挂牌公司战投名单。

为降低集中抛售风险,保护中小投资者,新三板对战投所持股份设置限售安排。其中,对发行人高管、核心员工参与战略配售取得的股票限售12个月,对其他投资者参与战略配售取得的股票限售6个月。

如果大家还没满仓,又达到了新三板的打新门槛,大家可以对一些基本面还不错的新三板公司进行新股申购,也许未来有机会转到主板、中小板市场!

5.宁德时代宣布:涉足无人矿山,“朋友圈”再度拓宽!

点评:近日,动力电池行业龙头宁德时代宣布与河南跃薪成立合资公司——跃薪时代新能源科技有限公司,依托电动化和智能制造产业链协同发展,开发电动智慧无人矿山整体解决方案,即Ener-magic系统:以锂离子电池纯电驱动技术为基础,融合5G技术的高效传输和智能互联,通过大数据算法实现无人驾驶、智能管控,降低运营成本,提升生产效率。

据经济模型估算,仅一台电动矿卡每年就可节省能源费用近30万元。若电动智慧无人矿山解决方案在全国推广应用,每年可减少原油消耗2000万吨,减少四项污染物排放130万吨,将矿山生产效率提升30%,节省46%的采矿成本,每年或达2500亿元。

2020年年以来,宁德时代除了与国内外整车企业深化合作,又扩展到了储能、船舶、无人矿山等新领域。

在船舶电动化领域,宁德时代海洋船舶动力电池系统拥有官方首套“身份证”。据某机构预测,2024年全球电动船舶市场规模将达450多亿元。

6.上海成立科创板AI产业工作站

点评:为科创板培育优秀人工智能企业,支持人工智能企业与上市公司并购整合,7月11日在2020世界人工智能大会闭幕式上,上海市“科创板AI产业工作站”正式成立,为加快建设人工智能发展的“上海高地”引入更多源头活水。

上海人工智能产业投资基金是经上海市政府批准同意,由上海国盛集团、临港集团联合发起设立。8个上海人工智能产业投资基金项目、36个人工智能产业项目分别签约,签约项目投资总额超过300亿元。

人工智能概念股龙头有:

1) 中科创达:扎根于人工智能和视觉智能领域,在成像技术和图像处理方面,支持众多国内知名品牌手机的图像优化算法、图像调优和图像测试。

2) 科大讯飞:专业从事于人工智能技术研究、软件及芯片产品开发、知识服务,人工智能相关核心技术始终保持国际领先水平。

3) 全志科技:公司作为智能终端处理器芯片核心供应商,未来受益于5G趋势下的AIoT快速发展。

4) 千方科技:获得阿里巴巴集团入股,携手阿里云深入构建覆盖智慧交通全场景、全产业链的解决方案,合力共建AIoT战略联盟。

5) 科沃斯:与天猫合作定制loT扫地机器人,成为今年618品类销量第一。

6) 拓邦股份:通过T-smart布局物联网领域,为客户提供一站式智能家电解决方案,技术上与阿里云有进行合作。

三、 后市策略

行情过热,眼下还有哪些投资机会?

对于眼下疯狂的行情,中小投资者应认识这三点:

1) 下周大盘大概率会进入选择期,当前热门板块将出现个股分化,如券商板块,资金可能从一线龙头转移到二三线补涨个股上。

2) 如果踏空了本轮行情,无需过度失落,因为牛市行情基本确立,上车机会始终存。

3) 当前已不适宜去追涨大幅拉高的板块与个股,而应去挖掘补涨类价值型的个股。如果手中个股此轮涨幅不大并且近周出现了温和放量滞涨,则不宜换股,更不宜追涨杀跌,应耐心等待一次加速补涨,照样会取得不菲收益。